تحليل خبر التضخم (CPI و Core CPI) وتأثيره المحتمل على الذهب

أولاً: المعطيات الواضحة من البيانات

• Core CPI (الشهري):
  – السابق: 3.1%
  – المتوقع: 3.0%
  – الفعلي: 2.8% (أقل من المتوقع)
• CPI العام (الشهري):
  – النسبة الحالية: 0.1% فقط
• الرسم البياني للذهب (Gold, D1):
  – السعر ارتفع بقوة حتى مستويات قرب 3400
  – ثم تراجع إلى حوالي 3250 حالياً

ثانياً: التحليل الأساسي

1. بيانات التضخم أقل من المتوقع:
   – Core CPI انخفض إلى 2.8% → إشارة بأن التضخم الأساسي بدأ يهدأ
   – CPI الشهري فقط 0.1% → قراءة ضعيفة جداً
2. ماذا يعني هذا؟
   – انخفاض التضخم = فرص أقل لرفع الفائدة
   – الفيدرالي قد يفكر بتثبيت الفائدة أو خفضها
   – أسعار الفائدة المنخفضة تدعم الذهب لأنه يصبح أكثر جاذبية
3. ردة فعل السوق المحتملة:
   – الخبر إيجابي للذهب
   – إذا دعم التحليل الفني ذلك، يمكن أن نشهد ارتداد صاعد من 3250
   – الترند على اليومي لا يزال صاعد

توصية مضاربية (قصيرة المدى)

• انتظار إشارات فنية صاعدة على فريم M15 أو H1
• منطقة الشراء المحتملة: قرب 3245 – 3255
• وقف الخسارة: أسفل 3200 (في حال كسر دعم واضح)
• الهدف الأول: 3300
• الهدف الثاني: 3350
• نسبة المخاطرة للعائد: 1:2 أو 1:3 حسب الإدارة المالية

ملاحظة: أي تحرك مفاجئ بعد صدور بيانات التضخم قد يخلق تقلبات عنيفة في السوق. يفضل استخدام إدارة رأس مال صارمة وعدم المخاطرة المفرطة.

تحليل فني للذهب (XAUUSD)

الفريم: H1 (ساعة)

• الاتجاه العام: ما زال الاتجاه صاعد على المدى المتوسط، والسعر حالياً يتداول قرب 3250 بعد تصحيح من القمة 3420.
• الوضع الحالي: موجة هبوطية تصحيحية داخل ترند صاعد أكبر.

مناطق الدعم والمقاومة:

• الدعم القوي: 3240 – 3220
• المقاومة الأولى: 3290 – 3300
• المقاومة الثانية: 3350

المؤشرات الفنية:

• مؤشر RSI أو Stochastic يظهر اقتراب من تشبع بيعي.
• المتوسط المتحرك (مثل EMA 50) قد يكون دعم متحرك.

الفريم: M15 (15 دقيقة)

• السلوك السعري: بداية ظهور شموع انعكاسية عند منطقة 3245 – 3255.
• في حال ظهور شمعة ابتلاعية صاعدة أو بن بار، يكون إشارة دخول قوية.

خطة تداول مقترحة:

ملاحظات:

• السوق حساس جداً حالياً لبيانات التضخم الأمريكية.
• احذر من أي تصريحات للفيدرالي بعد صدور البيانات.
• أدر رأس مالك بحذر، لأن الذهب يتحرك بسرعة.